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首批北交所主题基金定档,8只产品大PK,你挑哪只上车?

距离获批不足一周时间,首批北交所主题基金火速定档发行。截至11月16日,首批8只产品均已发布相关法律文件,定档11月19日发行。


据了解,以上8只产品的首募规模均为5亿元,且管理费率及投资范围大致相同,但申购费率、基金经理履历等存在着明显差异。那么,在异同点并存的情况下,投资者们又该如何有选择地进行布局?


定档11月19日

首轮共计募集40亿元


8只基金均将于11月19日开启发行,其中,易方达、华夏、嘉实、万家、大成5只产品的结募时间为11月25日;而广发、汇添富、南方3只产品的结募时间则相对较长,定为12月2日。

另外,8家基金管理人均在旗下北交所主题基金的份额发售公告处明确道,相关产品的募集上限为5亿元。也就是说,首批北交所主题基金的募集金额上限合计40亿元。

除开始募集时间及募集上限相同外,首批8只北交所主题基金的管理费也完全相同。据相关产品的招募说明书显示,上述产品的管理费均按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提

从投资范围来看,上述基金投资于股票资产占基金资产的比例均不低于60%,投资于北交所上市的股票占非现金基金资产的比例也不低于80%。不过,在投资港股通股票的比例上,8只产品有所不同,如易方达、汇添富、华夏、南方、万家旗下产品的投资比例不超过20%,而大成、嘉实旗下北交所基金对于港股通的投资比例则不超过50%。另外,广发基金则未明确港股通股票的投资比例。

少数采用发起式

认购费率存差异


需要注意的是,在众多共同点并存的同时,首批8只北交所主题基金仍存在几项明显的异同点。

首先,从产品名称看,上述8只北交所主题基金中,华夏基金、南方基金旗下的华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式、南方北交所精选两年定期开放混合型发起式均为发起式基金。

对此,知情人士表示,相关公司确实有跟投的计划,但具体认购金额尚未确定。

除名称外,相关产品的认购费率也有所不同。其中,在普通投资者普遍适用的100万份以下的档位上,认购费率普遍为1.2%;而华夏基金对于认购金额在50万份(含)至100万份之间的,收取0.8%的费率。同时,各家机构在100万份以上的档位也有一定的差异,但认购费率均集中在0.5%至1.2%区间。另外,针对500万份或1000万份以上的档位认购,各家则多采取了1000元/笔的费用收取。

多位“舵手”投研资历匹配


当然,除了产品的名称、认购费等不同点外,基金“掌舵人”的履历和管理经验也是投资者挑选基金产品的重要考量因素之一。

据产品资料概要显示,易方达北交所精选两年定开混合的拟任基金经理为郑希,嘉实北交所精选两年定期开放混合的“舵手”为李涛和刘杰,大成北交所两年定期开放混合的基金经理则为谢家乐,广发北交所精选两年定期开放混合的“掌舵人”为吴远怡。据天天基金网数据显示,截至11月16日,上述基金经理任职期间的最佳基金回报依次分别为209.2%、189.45%、147.09%、160.68%、61.41%。据了解,除李涛外,上述基金经理均有管理过科创板或创业板主题基金的经历。

除上述4家外,汇添富、华夏、南方、万家4家基金公司则均是首批新三板主题基金的基金管理人,而部分相关产品的基金经理也将出任首批北交所主题基金的“舵手”。

能否一日售罄?


回顾2019年首批7只科创主题基金获批,并以每只10亿元的募集上限开启发行时,募集首日悉数售罄,并一度吸金千亿元,刷新彼时的配售比例新低。如今,8只北交所主题基金携40亿元的首募上限,能否再创“日光”的盛景? 

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